في عالم التداول يعتبر التحليل الفني أداة أساسية يستخدمها المتداولون لتحليل حركة الأسعار واتخاذ قرارات صائبة بشأن البيع والشراء.
يعتمد التحليل الفني على دراسة البيانات التاريخية للأسعار وحجم التداول باستخدام مؤشرات فنية مختلفة، تساعد هذه المؤشرات في فهم الاتجاهات والتنبؤ بحركات السوق المستقبلية.
في هذا المقال سنتناول أكثر المؤشرات استخداماً في التحليل الفني وكيفية استخدامها لتحقيق أفضل النتائج في التداول مع الإشارة إلى دور شركة بروفيت في دعم المتداولين.
دورة مجانية تساعدك على فهم تحركات الأسواق من خلال التحليل الفني والتحليل الأساسي مقدمة من خبراء في عالم التداول لأكثر من 10 سنوات.
نظرة عامة عن التحليل الفني:
التحليل الفني هو طريقة لتقييم و توقع حركة الأسعار من خلال تحليل الإحصاءات الناتجة عن نشاط السوق، مثل العرض والطلب وحجم التداول.
يعتمد المتداولون الفنيون على الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن تشير إلى تحركات الأسعار المستقبلية، تختلف المؤشرات الفنية في طبيعتها ووظيفتها لكنها تتكامل معاً لتوفير صورة شاملة للسوق.
دور شركة بروفيت في التحليل الفني
تعتبر شركة بروفيت من الشركات الرائدة في مجال توفير أدوات التحليل الفني والتعليم للمتداولين.
تقدم بروفيت للوساطة المالية مجموعة واسعة من الأساليب والأدوات التي تساعد المتداولين على استخدام المؤشرات الفنية بفعالية من خلال تقديم دورات تدريبية ومواد تعليمية متخصصة، تساعد بروفيت المتداولين في فهم كيفية استخدام المؤشرات الفنية لاتخاذ قرارات تداول احترافية.
المؤشرات الأساسية في التحليل الفني:
1. المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
تعريفها واستخداماتها
المتوسطات المتحركة هي من أكثر المؤشرات استخداماً في التحليل الفني.
تعمل هذه المؤشرات على تبسيط البيانات السعرية عن طريق حساب متوسط سعر العملة او السلعة خلال فترة زمنية محددة، هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA):
يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترة معينة ثم قسمة الناتج على عدد تلك الفترات.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA):
يعطي وزناً أكبر للأسعار المتغيرة على المدى القصير مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في الأسعار.
كيفية استخدام مؤشر الموفينج افرج؟.يُستخدم الموفنج افرج أو المتوسط المتحرك لتحديد اتجاهات السوق وتوليد إشارات البيع والشراء و يفضل تحديد إعدادات المؤشر الى 100 شمعة و استخدامه على فريم الساعة.
على سبيل المثال عندما يعبر السعر فوق المتوسط المتحرك قد تكون هذه إشارة شراء والعكس صحيح عندما تبدأ الأسعار بالتداول اسفل المتوسط المتحرك هذا يعني وجود إشارة بيعية.
2. مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index – RSI)
تعريفه واستخداماته
RSI هو مؤشر زخم يقيس سرعة وتغير حركة الأسعار.
يتراوح المؤشر بين 0 و100، ويستخدم لتحديد الزخم البيعي و الشرائي في السوق.
كيفية استخدام مؤشر ال RSI ؟.
زخم الشراء (Overbought):
عندما يكون مؤشر ال RSI اعلى مستوى 70 يعتبر السوق في حالة شراء مفرط، مما يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح هابط في الأسعار.
البيع المفرط (Oversold):
عندما يكون RSI اسفل مستوى 30 يعتبر السوق في حالة بيع مفرط، مما يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح صاعد في الأسعار.
3. مؤشر الماكد (MACD – Moving Average Convergence Divergence)
تعريفه واستخداماته
MACD هو مؤشر زخم يتكون من خطين: خط MACD وخط الإشارة.
يتم حساب الماكد عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 فترة.
كيفية استخدامه؟
التقاطعات:
عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، يمكن أن تكون هذه إشارة شراء، والعكس صحيح.
التباعد:
يشير التباعد بين MACD وحركة السعر إلى ضعف الاتجاه الحالي واحتمالية انعكاسه.
4. مؤشر البولنجر باند (Bollinger Bands)
تعريفه واستخداماته
Bollinger Bands هي أداة تحليلية تتكون من ثلاثة خطوط:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) في الوسط، وشريطين عند مسافة معينة الاول اعلى خط الوسط والثاني أدنى خط الوسط.
كيفية استخدامه
التقلب:
عندما تتقارب الخطوط يشير ذلك إلى انخفاض التقلب، بينما يشير توسع الخطوط إلى زيادة التقلب.
الانعكاسات:
يمكن استخدام الخطوط لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، حيث يمكن أن يتراجع السعر من الشريط العلوي أو يرتد من الشريط السفلي.
– ننصح بتعديل اعدادات المؤشر إلى 100 شمعة.
5. مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
تعريفه واستخداماته
يعتبر ال ستوكاستيك مؤشر تذبذب يقيس الزخم السعري في الأسواق و يقارن سعر إغلاق العملة او السلعة بنطاق أسعارها خلال فترة زمنية معينة، يتم التعبير عن المؤشر ب خطين و بنسبة مئوية تتراوح بين 0 و100.
كيفية استخدامه
الإشارات:
عندما يكون المؤشر اعلى مستوى 80 يشير ذلك إلى حالة شراء مفرط، بينما عندما يكون تحت 20 يشير ذلك إلى حالة بيع مفرط.
التقاطعات:
يمكن استخدام تقاطع الخط السريع مع الخط البطيء لتوليد إشارات البيع والشراء.
6. مؤشر حجم التداول (Volume)
تعريفه واستخداماته
مؤشر حجم التداول أو الفوليوم هو مؤشر يقيس عدد العقود التي تم تداولها في فترة زمنية معينة، يعتبر هذا المؤشر من أهم المؤشرات لأنه يعكس قوة أو ضعف الحركة السعرية.
كيفية استخدامه
تأكيد الاتجاه:
يمكن استخدام مؤشر الفوليوم لتأكيد قوة الاتجاه، عادةً ما يرتبط الاتجاه القوي بحجم تداول مرتفع.
الانعكاسات:
يمكن أن يشير التغير الكبير في حجم التداول إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
لتحقيق أفضل النتائج في التداول باستخدام التحليل الفني، يفضل المتداولون عادةً استخدام مجموعة من المؤشرات معاً لتأكيد الإشارات وتجنب الإشارات الخاطئة.
فيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة:
1. الجمع بين المؤشرات
يمكن للمتداولين الجمع بين مؤشرات الاتجاه، مثل المتوسطات المتحركة، و مؤشرات الزخم، مثل RSI أو MACD للحصول على رؤية متكاملة لحركة السوق.
2. تحليل الأطر الزمنية المختلفة
يتيح تحليل الأطر الزمنية المختلفة، مثل اليومي والأسبوعي للمتداولين رؤية الاتجاهات الرئيسية والفرعية، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة.
3. استخدام المؤشرات لتحديد مستويات الدعم والمقاومة
يمكن للمؤشرات مثل Bollinger Bands و Moving Average أن تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، مما يتيح للمتداولين تحديد نقاط دخول وخروج قوية.
خاتمة
التحليل الفني هو أداة قوية في أيدي المتداولين، حيث يمكنهم من فهم حركة الأسعار واتخاذ قرارات تداول صائبة.
استخدام المؤشرات الفنية بشكل صحيح يمكن أن يعزز من فرص النجاح في السوق، ومع ذلك يجب على المتداولين دائماً تذكر أن التحليل الفني ليس علماً دقيقاً، وأنه يجب استخدامه مع أدوات واستراتيجيات أخرى لتحقيق أفضل النتائج.
كما يُفضل دائماً اختبار الاستراتيجيات على حساب تجريبي قبل تطبيقها على الحسابات الحقيقية.
تقدم شركة بروفيت مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات التي تساعد المتداولين في استخدام المؤشرات الفنية بفعالية، من خلال التعليم المستمر والدعم الفني، تساعد بروفيت المتداولين على تحسين مهاراتهم وزيادة فرص نجاحهم في الأسواق المالية.
