في عالم التداول يعتبر التحليل الفني أداة أساسية تساعد المتداولين على فهم تحركات السوق واتخاذ قرارات تداول موثوقة، يتميز التحليل الفني بالاعتماد على الرسوم البيانية والأنماط الموجودة بها لتوقع الحركات المستقبلية للأسعار.
سنستعرض أشهر هذه الأنماط ونناقش كيف تساعد شركة بروفيت المتداولين في استخدام هذه الأنماط لصالحهم.
دورة مجانية تساعدك على فهم تحركات الأسواق من خلال التحليل الفني والتحليل الأساسي مقدمة من خبراء في عالم التداول لأكثر من 10 سنوات. سجل الأن
فهم أنماط الرسوم البيانية
أنماط الرسوم البيانية هي تكوينات سعرية تظهر على الرسم البياني للسوق وتعطي إشارات حول اتجاهات الأسعار، تعكس هذه الأنماط سيكولوجية المتداولين والمستثمرين في السوق من ناحية العرض والطلب.
يمكن أن تظهر هذه الأنماط على جميع الفريمات الزمنية من الدقائق إلى اليومية وحتى السنوية وهي تعتبر مؤشرات موثوقة لتغيرات السوق المحتملة، استخدامها يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج الأفضل مع إدارة المخاطر بشكل فعال.
تنقسم هذه الأنماط إلى نوعين رئيسيين: أنماط الاستمرارية وأنماط الانعكاس.
الأنماط الاستمرارية: تشير إلى استمرار الاتجاه الحالي للأسعار بعد فترة من التوقف أو التراجع.
من اكثر الرسوم البيانية انتشارا – الأعلام والرايات
هي من الأنماط الفنية الشائعة التي يستخدمها المتداولون في سوق الفوركس للتنبؤ بالتحركات المستقبلية للأسعار، هذه الأنماط تعتبر مؤشرات على استمرار الاتجاه السابق بعد فترة قصيرة من التوقف أو التصحيح.
فهم هذه الأنماط وكيفية تداولها يمكن أن يكون أداة قيمة تساعد في بناء استراتيجية تداول.
الأعلام (Flags)
الشكل والخصائص:
العلم هو نمط يتميز بحركة سعرية حادة تليها فترة من التذبذب تشبه القناة المستطيلة التي تميل ضد اتجاه الحركة الأولية، يمكن أن تكون هذه القناة موجهة لأعلى أو لأسفل.
تفسير النمط:
العلم يعتبر علامة على التوقف القصير في السوق قبل أن يستأنف الاتجاه الأصلي، الاختراق من العلم يحدث عادة في نفس الاتجاه الذي سبق النمط.
الرايات (Pennants)
الشكل والخصائص:
الراية تشبه العلم لكنها تتخذ شكل مثلث صغير يتكون من خطوط اتجاه تتقارب بعد حركة سعرية حادة، الراية يمكن أن تكون محايدة ولا تميل بشكل واضح لأعلى أو لأسفل.
تفسير النمط:
مثل العلم، الراية هي نمط استمرار يشير إلى فترة من التذبذب قبل استئناف الحركة الأصلية، الاختراق او الكسر عادة ما يحدث في اتجاه الاتجاه السابق.
كيفية تداول الأعلام والرايات
التعرف على النمط:
أول خطوة هي التعرف على النمط على الرسم البياني، يجب أن يكون هناك حركة سعرية حادة تسبق النمط، سواء كان ذلك صعودًا أو هبوطًا.
انتظار التذبذب:
تابع السعر وهو يتحرك داخل العلم أو الراية، يجب أن تكون هذه الفترة من التذبذب مصحوبة بانخفاض في حجم فوليوم التداول.
مراقبة الاختراق:
الاستراتيجية الرئيسية لتداول هذه الأنماط تعتمد على انتظار اختراق السعر من النمط، يجب أن يكون هذا الاختراق في نفس اتجاه الحركة الأولية ومصحوباً بزيادة في حجم فوليوم التداول.
الدخول في الصفقة:
بمجرد تأكيد الاختراق يُمكن دخول صفقة باتجاه الاختراق و يُستحسن وضع أوامر وقف الخسارة أسفل أو أعلى نقطة التذبذب للحد من المخاطر.
تحديد الهدف:
الهدف السعري يمكن تقديره بقياس الحركة السعرية الأولية التي سبقت النمط وتطبيقها من نقطة الاختراق.
المثلثات (Triangles)
المثلثات تعتبر من الأنماط الفنية الأساسية في التحليل الفني للأسواق المالية بما في ذلك سوق الفوركس، تأتي هذه الأنماط في ثلاثة أشكال رئيسية: المثلث الصاعد، المثلث الهابط، والمثلث المتماثل وكل منها يحمل دلالات مختلفة حول توجهات السوق المحتملة.
أنواع المثلثات وخصائصها
المثلث الصاعد (Ascending Triangle)
الشكل والخصائص:
يتكون المثلث الصاعد من خط مقاومة أفقي وخط دعم يميل للأعلى، يشير هذا النمط عادة إلى التجميع في ظل مقاومة ثابتة حيث يشتري المتداولون عند كل تراجع.
تفسير النمط:
يُعتبر المثلث الصاعد نمط استمراري في سياق اتجاه صاعد ويمكن أن يكون إشارة واضحة لاستمرار الموجة الصاعدة.
المثلث الهابط (Descending Triangle)
الشكل والخصائص:
يتشكل المثلث الهابط من خط دعم أفقي وخط مقاومة يميل للأسفل، يعكس هذا النمط ضغط بيع في وجود دعم ثابت.
تفسير النمط:
عادةً ما يظهر المثلث الهابط في اتجاه هابط ويمكن أن يسبق الكسر الهابط مما يعزز الاتجاه السلبي.
المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle)
الشكل والخصائص:
يتميز المثلث المتماثل بخطين يميلان نحو بعضهما البعض حيث يكون أحدهما مقاومة يميل للأسفل والآخر دعم يميل للاعلى، يشير هذا النمط إلى فترة من التوازن وعدم اليقين.
تفسير النمط:
يمكن أن يكون المثلث المتماثل إشارة على انعكاس أو استمرار الاتجاه ويعتمد الاختراق او الكسر على الحركة السابقة للسوق.
كيفية تداول المثلثات
تحديد النمط:
الخطوة الأولى هي التعرف على شكل المثلث على الرسم البياني وتحديد نوعه.
مراقبة التذبذب:
يجب مراقبة حركة السعر داخل المثلث حيث تقل التقلبات ويقترب السعر من نقطة التقاء الخطين.
انتظار الاختراق او الكسر:
الاختراق او الكسر هو الحدث الأساسي في تداول المثلثات، يجب الانتظار لرؤية اختراق او كسر واضح لإحدى حدود المثلث (الدعم أو المقاومة) مع حجم تداول مرتفع يؤكد الحركة.
الدخول في الصفقة:
بمجرد الاختراق يٌمكن اتخاذ موقف شراء و في حال الكسر يتم البحث عن فرص بيع، و بالطبع يجب عليك وضع أمر وقف الخسارة اسفل النموذج في حالة الشراء و اعلى النموذج في حالة البيع
تحديد الهدف:
يُمكن حساب الهدف السعري بقياس الارتفاع الأقصى للمثلث وتطبيقه من نقطة الاختراق.
الأنماط الانعكاسية : تشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه الحالي للأسعار.
نبدأ ب أهم النماذج الانعكاسية في عالم التداول المالي.
الرأس والكتفين (Head and Shoulders)
نموذج الرأس والكتفين هو واحد من أشهر نماذج الرسوم البيانية في التحليل الفني وهو يعتبر مؤشراً قوياً على انعكاس الاتجاه، يظهر هذا النمط عادة في قمة الاتجاه الصاعد مشيراً إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون قريباً من نهايته وأن انعكاساً هبوطياً محتملاً على وشك الحدوث.
يُعرف النمط المعاكس له بالرأس والكتفين المقلوب والذي يظهر في نهاية اتجاه هابط ويشير إلى انعكاس صعودي محتمل.
تكوين نمط الرأس والكتفين
الكتف الأيسر:
يتشكل عندما يرتفع السعر ليصل إلى ذروة جديدة ومن ثم ينخفض مرة أخرى إلى مستوى دعم.
الرأس:
بعد الوصول إلى مستوى الدعم و تكوين الكتف الايسر، يرتفع السعر مجددًا ليتجاوز القمة الأولى للكتف الأيسر ويشكل قمة أعلى قبل أن يعود للنزول إلى نفس مستوى الدعم.
الكتف الأيمن:
أخيراً يرتفع السعر مرة أخرى و يصل الى محاذاة الكتف الأيسر دون استمرار الصعود للرأس وينخفض بعد ذلك مكملاً النمط.
تفسير النمط
نمط الرأس والكتفين الهابط يعكس تحولاً في ميزان العرض والطلب حيث يبدأ المشترون بفقدان السيطرة بينما يكتسب البائعون قوة.
الكتف الأيمن يؤكد عدم قدرة السوق على استعادة أعلى مستوياته مما يجعل البائعين أكثر عزماً، الكسر أسفل خط العنق وهو الخط المستقيم الذي يربط أدنى مستويات النمط يؤكد انعكاس الاتجاه ويمكن أن يشير إلى بداية اتجاه هابط جديد.
كيفية التداول باستخدام نمط الرأس والكتفين
تحديد النمط:
يجب على المتداولين مراقبة تكوين النمط والتحقق من صحة الكتفين والرأس مع انتباه خاص لحجم فوليوم التداول حيث ينبغي أن يكون الحجم أعلى عند تكوين الرأس.
انتظار الاختراق:
يجب عدم الدخول في صفقات قبل حدوث كسر واضح أسفل خط العنق، هذا الكسر يجب أن يكون مصحوباً بزيادة في حجم التداول لتأكيد الحركة.
تأكيد الكسر:
بعض المتداولين يفضلون انتظار اختبار خط العنق المكسور كمقاومة جديدة قبل الدخول في الصفقة.
تحديد الهدف:
يمكن حساب الهدف السعري بقياس الارتفاع من خط العنق إلى قمة الرأس وتطبيق هذه المسافة بالاتجاه المعاكس من نقطة الكسر.
القمم والقيعان المزدوجة والثلاثية
القمم والقيعان المزدوجة والثلاثية هي أنماط تحليل فني شائعة تستخدم للتعرف على انعكاسات الاتجاه في الأسواق المالية بما في ذلك سوق الفوركس، هذه الأنماط تشير إلى ضعف في الاتجاه الحالي وإمكانية حدوث تغيير كبير في الاتجاه سواء كان ذلك صعوداً أو هبوطاً.
القمم المزدوجة والثلاثية (Double and Triple Tops)
التعريف:
نمط القمم المزدوجة يتكون من قمتين تقريباً على نفس المستوى السعري مع انخفاض بينهما يشكل قاعاً مؤقتاً، القمم الثلاثية تتبع نفس المبدأ لكن مع وجود قمة إضافية.
تفسير النمط:
هذه الأنماط تشير إلى أن السوق فشل في تجاوز مستوى معين من المقاومة مرتين أو ثلاث مرات مما يعكس نفاد زخم الشراء وزيادة الضغط البيعي.
الكسر:
الكسر يحدث عندما ينخفض السعر أسفل القاع المتوسط بين القمم مما يؤكد تحول الاتجاه من صعودي إلى هابط.
القيعان المزدوجة والثلاثية (Double and Triple Bottoms)
التعريف:
تشكل القيعان المزدوجة والثلاثية نموذجاً مشابهاً للقمم لكن بالمقلوب، يحدث النمط عندما يفشل السعر في كسر مستوى معين من الدعم مرتين أو ثلاث مرات.
تفسير النمط:
هذه الأنماط تعكس نفاد زخم البيع وزيادة الضغط الشرائي.
الاختراق:
الاختراق يحدث عندما يرتفع السعر فوق القمة المتوسطة بين القيعان مما يؤكد تحول الاتجاه من هابط الى صاعد.
كيفية التداول باستخدام هذه الأنماط
تحديد النمط:
رصد تكون القمم أو القيعان عند مستويات الدعم أو المقاومة.
مراقبة حجم التداول:
الفوليوم يجب أن يكون متزايدًا في اتجاه الاختراق، مؤكدًا بذلك قوة التغيير في الاتجاه.
انتظار الاختراق:
لا ينبغي التداول استناداً للنمط حتى يتم الاختراق او الكسر الواضح لخط العنق (القمة بين القيعان أو القاع بين القمم).
تحديد نقاط الدخول والخروج:
الدخول في صفقة بعد تأكيد الاختراق على سبيل المثال بوقف خسارة قريب من خط العنق المكسور و هدف سعري يعادل مسافة الحركة من أقصى نقطة في النمط إلى خط العنق.
ذكرنا لكم في هذا المقال أهم النماذج الفنية الناجحة في سوق التداول مع ذكر طريقة الرسم والتحديد على الرسم البياني .
يعتبر التعرف على الأنماط الرئيسية المذكورة في الرسوم البيانية جزءاً لا يتجزأ من النجاح في التداول، بفهم هذه الأنماط وتطبيقها بشكل صحيح يُمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تحقيق الأرباح وتقليل المخاطر.
الممارسة المستمرة والتعليم المستمر حول التحليل الفني تساهم في تحسين قدرات المتداولين وتمكنهم من التنقل بنجاح في الأسواق المالية، شركة بروفيت للوساطة المالية تساعدك على التعلم والتدرب على آلية استخراج النماذج الفنية من الرسوم البيانية بكل سهولة من خلال دوراتنا التدريبية المستمرة، نضمن لك مسيرة ناجحة و أرباح مثمرة.
يمكنك ايضاً فتح حساب تداولك الشخصي بكل سهولة من خلال التسجيل في الموقع او طلب استشارة مجانية في أعلى الصفحة، فريقنا من الدعم الفني مستعد للإجابة على كافة اسئلتكم و استفساراتكم على مدار الساعة.
